Wskaźnik techniczny to szereg danych punktowych wykorzystywanych do przewidywania trendów na rynku. Zapoznaj się z najczęściej wykorzystywanymi wskaźnikami technicznymi forex i naucz się jak tworzyć twoje własne i dopasowane wskaźniki techniczne.
Indeks sily wzglednej (RSI)
Oscylator stochastyczny
Zbieznosc i rozbieznosc srednich ruchomych (MACD)
Teoria liczb
Fale
Luki
Trendy
Formacje na wykresach
RSI (Relative Strength Index, wskaźnik siły względnej)
Jest to jeden z najczęściej stosowanych oscylatorów na rynku forex. Pokazuje on stosunek między ruchami w górę i w dół i normalizuje wynik na pionowej skali od 0 do 100. Wartość wskaźnika powyżej 70 uznaje się za sygnał wykupienia rynku (w sytuacji, gdy ceny wzrosły ponad oczekiwania rynku), natomiast zejście wskaźnika poniżej 30 informuje o wyprzedaniu rynku ( gdy ceny spadły poniżej oczekiwań rynku).
(kliknij na wykres, aby go powiększyć)
Oscylator stochastyczny:
Daje sygnały wykupienia/wyprzedania na skali od 0 do 100%. Wskaźnik ten bazuje na obserwacji, iż przy silnym trendzie zwyżkowym ceny w momencie zamknięcia handlu wykazują tendencję do plasowania się w górnym obszarze danego przedziału. Natomiast przy spadku cen w ramach silnego trendu ceny zamknięcia sytuują się w pobliżu poziomu najniższego.
W oscylatorze tym używa się dwóch krzywych (%K i %D), które wskazują na wykresie obszary wyprzedania/wykupienia. Dywergencja pomiędzy liniami stochastycznymi i ruchami cen danego instrumentu finansowego jest źródłem cennych sygnałów.
MACD (Moving Average Convergence Divergence - zbieżność i rozbieżność średnich ruchomych) :
MACD opiera się na różnicy dwóch eksponencjalnych średnich i linii sygnalnej, stanowiącej średnią z wartości samego wskaźnika. Interpretacja zakłada generowanie sygnałów możliwej zmiany trendu na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej.
Teoria liczb
Liczby Fibonacciego :
Ciąg Fibonacciego (1,1,2,3,5,8,13,21,34…..) powstaje, gdy sumujemy dwie liczby, aby otrzymać kolejną w ciągu. Stosunek każdej z liczb ciągu do kolejnej wynosi 62%, jest to tak zwana liczba zniesienia Fibonacciego. Można ją także wyrazić jako 38%, czyli odwrotność 62% (100% - 62%= 38%) - liczba wykorzystywana w opisanej poniżej metodzie fal Elliotta).
Liczby Ganna :
W.D. Gann był inwestorem, który na obrocie akcjami i surowcami w latach 50-tych zbił fortunę w wysokości ponad 50 mln dolarów dzięki metodom, które sam opracował. Bazują one na stosunku pomiędzy ruchami cen a czasem, tzw. ekwiwalenty czasu i ceny. Jest to metoda, którą niełatwo opisać, w swojej istocie sprowadza się do wykorzystania wykresów, na których krzywe i kąty służą do prognozowania obszarów wsparcia i oporu oraz przyszłych trendów.
Fale
Teoria fal Elliotta:
To metoda analityczna bazująca na powtarzalnych formacjach fal i ciągu liczb Fibonacciego. Idealna formacja fal Elliotta to 3 fale wznoszące, po których następują 2 fale opadające.
Luki (Gaps)
Luki to odcinki wykresów odpowiadające okresom, w których nie odbywa się handel.
- Luka górna powstaje, gdy najniższy kurs danej sesji jest wyższy niż najwyższy z poprzedniej.
- Luka dolna powstaje, gdy najwyższy kurs danej sesji jest niższy od najniższego kursu sesji poprzedzającej. Luka górna jest zazwyczaj sygnałem siły rynku, luka dolna – jego słabości.
- Luka przełamania jest luką cenową, jaka powstaje na zakończenie silnego trendu cenowego. Zazwyczaj sygnalizuje zbliżający się duży ruch cenowy.
- Luka ucieczki jest luką cenową, która powstaje przeważnie w okolicach środka istotnego trendu rynkowego. Z tego powodu jest także nazywana luką mierzącą.
- Luka wyczerpania to luka cenowa powstająca na końcu istotnego trendu. Sygnalizuje jego zakończenie.
Trendy
Trend to inaczej kierunek ruchu cen. Wznosząca seria wierzchołków i dołków tworzy trend zwyżkowy, opadająca trend zniżkowy. Załamanie się linii trendu sygnalizuje zazwyczaj zmianę trendu. Przedział handlu charakteryzuje się poziomymi wierzchołkami i dołkami.
Średnie ruchome obrazują dane nt. ruchów cen i wykazują trendy oraz poziomy wsparcia i oporu. Są także pomocne przy wyborze strategii gry, szczególnie na rynku futures lub przy silnym trendzie zwyżkowym lub zniżkującym.
Proste średnie ruchome pokazują uśrednione ceny z określonej liczby dni. Każdego dnia najstarsza cena zostaje zastąpiona w kalkulacji średniej przez cenę bieżącą – powstaje średnia ruchoma. Ruchome średnie eksponencjalne i ważone powstają wg tego samego schematu, lecz cenom najstarszym nadaje się wagę najniższą, a najnowszym największą.
Formacje na wykresach
Przykłady formacji: (trójkąt, czworokąt, głowa i ramiona):
