Pozycje nocne

Opłaty swap, określane także jako opłaty za rolowanie pozycji lub nocne (overnight) są naliczane bądź potrącane w wyniku utrzymania pozycji przez noc. ACM rozlicza pozycje nocne o godz. 23:00 na podstawie zaakceptowanych na rynku stawek międzybankowych.

Duże instytucje działające na rynku FX podają dzienne opłaty swap – czyli ceny, po których są skłonne dokonywać wymiany waluty danego dnia. Banki podają różne opłaty swap w zależności od ich analiz ryzyka i zachowań rynku. Opłaty swap stosowane przez ACM zasadniczo odpowiadają opłatom międzybankowym dla pozycji utrzymanych przez noc i są wyrażane w pipsach dla poszczególnych par walut.

Inni brokerzy często nadal oferują opłaty nocne bazujące na starej metodzie kalkulacji uwzględniającej opłaty benchmark bazujące na różnicach w oprocentowaniu oferowanym przez banki centralne. ACM stosuje zasadę przejrzystości – w przeciwieństwie do metody kalkulacji bazującej na benchmarkach nasza metoda opiera się na wymaganiach rynkowych. Międzybankowe opłaty swap uwzględniają także stan płynności, dynamikę rynku i poziom fluktuacji dla danej pary walut.

ACM stosuje tzw. syntetyczne rolowanie pozycji – pozycje nie są zamykane i otwierane następnego dnia. Uwzględniamy natomiast obciążenie rachunku lub jego zasilenie w postaci osobnej pozycji, co umożliwia kontrolę opłat. ACM stosuje potrójne opłaty swap w środy wieczorem za rolowanie pozycji przez weekend.

Uwaga: Naliczone opłaty są wyświetlane w witrynie ACM po 23:00 CET i aktualizowane po przetworzeniu danych za każdy dzień.